Sổ sách chứng từ ghi sổ

  • 1. Chức năng
      Lên các sổ sách theo hình thức chứng từ ghi sổ theo quy định.
      Có các sổ sách, báo cáo sau:
    • 1. Bảng kê chứng từ gốc cùng loại - theo cột
    • 2. Bảng kê chứng từ gốc cùng loại - theo cặp tk
    • 3. Bảng kê chứng từ của một tk kiêm CTGS
    • 4. Chứng từ ghi sổ
    • 5. Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
    • 6. Sổ cái của một tài khoản

  • 2. Menu thực hiện
      Sổ sách chứng từ ghi sổ được thực hiện tại menu:
    • Tổng hợp\Sổ sách kế toán.


  • 3. Các bước thực hiện lên các sổ sách
      Các sổ sách chứng từ ghi sổ đều có chung các bước thực hiện nên sẽ trình bày chung ở đây.
      Bước 1: Nhập điều kiện lọc

      Khi vào menu, chương trình hiện lên màn hình điều kiện lọc. Nhập các thông tin lọc cần thiết để vào báo cáo.

      Bước 2: Xem báo cáo

      Màn hình hiển thị kết quả theo điều kiện lọc ở trên:

      Bước 3.1: Xem chi tiết

      Tại dòng ctgs cụ thể bấm vào biểu tượng “Chi tiết” để xem số liệu liên quan đến sổ (báo cáo) đang xem.

      Bước 3.2: In, xuất số liệu ra excel

      In số liệu
      Để in thì chọn biểu tượng “In” trên thanh công cụ. Cần đánh dấu “[x] Chọn” các ctgs muốn in trước khi thực hiện.

      Khi đánh dấu [x] vào các dòng chứng từ ghi sổ (>= 2 dòng) thì chương trình sẽ in lần lượt các chứng từ ghi sổ theo cột số thứ tự.
      Mỗi một chứng từ ghi sổ được in ra là một file in riêng (Nếu một chứng từ ghi sổ in nhưng có nhiều cột và hết chỗ để in, chương trình sẽ tách file in của một chứng từ thành nhiều file in).
      Kết xuất số liệu ra excel
      Để xuất số liệu ra excel thì chọn biểu tượng “Kết xuất” trên thanh công cụ.
      Nếu muốn kết xuất số liệu chi tiết của từng chứng từ ghi sổ thì phải xem “Chi tiết” rồi mới sử dụng chức năng kết xuất.


  • 4. Bảng kê chứng từ gốc cùng loại - theo cột
      Kê các chứng từ gốc của một ctgs, các tk đối ứng được hiển thị theo từng cột riêng.
      Từng tk đối ứng vào tổng số phát sinh sẽ được ghi vào chứng từ ghi sổ.
      Bảng kê dạng này chỉ thực hiện đối với các ctgs có khai báo tài khoản và ghi rõ nợ/có.
      Trường hợp không chỉ rõ tài khoản và không ghi rõ nợ/có thì phải dùng “Bảng kê chứng từ gốc cùng loại - theo cặp tk”.
      Tại màn hình các ctgs được lọc ra có thể xem Chi tiết, In, Kết xuất ra excel.

      Tại dòng của một ctgs nào đó bấm vào xem “Chi tiết” sẽ là bảng kê các chứng gốc.

      Còn đánh dấu các ctgs rồi bấm vào vào biểu tượng “In” để in ra giấy/file pdf hoặc “Kết xuất” để xuất số liệu ra excel.
      Mẫu in của bảng kê c.từ gốc cùng loại - theo cột:


  • 5. Bảng kê chứng từ gốc cùng loại - theo cặp tk
      Kê các chứng từ gốc của một ctgs - kê theo dạng cặp Tk Nợ/Tk có.
      Bảng kê này sử dụng cho trường hợp không chỉ rõ tài khoản và không ghi rõ nợ/có.
      Nếu ctgs khai báo rõ là của tk nào và lấy về ghi nợ hoặc ghi có thì sử dụng “Bảng kê chứng từ gốc cùng loại - theo cột”.
      Tại màn hình các ctgs được lọc ra có thể xem Chi tiết, In, Kết xuất ra excel.

      Xem “Chi tiết” bảng kê trên màn hình:

      Hoặc đánh dấu các ctgs rồi bấm vào “Kết xuất” để xuất số liệu ra excel.
      Báo cáo này không có mẫu in, khi bấm vào “In” chương trình hiển thị thông báo:


  • 6. Bảng kê chứng từ của một tk kiêm CTGS
      Kê các chứng từ gốc của một vế của một tài khoản kiêm chứng từ ghi sổ - số tổng cộng ở phía dưới.
      Chỉ thực hiện đối với các ctgs có khai báo tài khoản và ghi rõ nợ/có.
      Tại màn hình các ctgs được lọc ra có thể xem Chi tiết, In, Kết xuất ra excel.

      Xem “Chi tiết” bảng kê trên màn hình:

      Hoặc đánh dấu các ctgs rồi bấm vào vào biểu tượng “In” để xuất ra giấy/file pdf hoặc “Kết xuất” để xuất số liệu ra excel.
      Mẫu in của bảng kê chứng từ của 1 tk kiêm CTGS:


  • 7. Chứng từ ghi sổ
      Xem các chứng từ ghi sổ sau khi đã đăng ký.
      Tại màn hình các ctgs được lọc ra có thể xem Chi tiết, In, Kết xuất ra excel.

      Xem “Chi tiết” chứng từ ghi sổ trên màn hình:

      Hoặc đánh dấu các ctgs rồi bấm vào vào biểu tượng “In” để xuất ra giấy/file pdf hoặc “Kết xuất” để xuất số liệu ra excel.
      Mẫu in của chứng từ ghi sổ:


  • 8. Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
      Xem sổ đăng ký chứng từ ghi sổ khi kết thúc một kỳ kế toán.
      Tại màn hình sổ đăng ký ctgs được lọc ra có thể xem Chi tiết, In, Kết xuất ra excel.

      Có thế bấm vào “Chi tiết” để xem ctgs ở dòng hiện thời.

      Để in hoặc xuất sổ đăng ký ctgs thì chọn biểu tượng In hoặc Kết xuất.
      Mẫu in của sổ đăng ký chứng từ ghi sổ:


  • 9. Sổ cái của một tài khoản
      Xem sổ cái của một tài khoản theo hình thức chứng từ ghi sổ.
      Màn hình điều kiện lọc

      Màn hình hiển thị sổ cái của một tài khoản:

      Mẫu in của sổ cái của một tài khoản theo hình thức ctgs:


Xem thêm

Sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung
Giới thiệu chung về sổ sách theo hình thức chứng từ ghi sổ
Khai báo chứng từ ghi sổ
Đăng ký chứng từ ghi sổ
Kiểm tra chứng từ ghi sổ