Lên bảng cân đối phát sinh của các tài khoản.

Có một số lựa chọn khác nhau tùy yêu cầu của người sử dụng.

Bước 1: Nhập điều kiện lọc
Khi vào menu, chương trình hiện lên màn hình điều kiện lọc. Nhập các thông tin lọc cần thiết để vào báo cáo.

C.từ từ ngày … Đến ngày …
Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc báo cáo.

Tính ps (phát sinh) lũy kế
Khi chọn 1 thì chương trình bổ sung các cột số liệu sau: Số dư đầu năm, Số ps lũy kế đến đầu kỳ, Số ps lũy kế đến cuối kỳ.

[ ] Đối chiếu với bảng cân đối kế toán

• [ ] Không chọn: Phần mềm sẽ tính cân đối phát sinh cho từng tài khoản chi tiết, sau đó số dư của các tài khoản tổng hợp cấp trên được cộng từ các tài khoản cấp dưới.
• [v] Chọn: Phần mềm sẽ tính cân đối phát sinh cho từng tài khoản dựa vào cánh tính của tài khoản này được khai báo khi lên bảng cân đối kế toán.
Ví dụ: Nếu trên bảng cân đối kế toán tài khoản 131 được khai báo là tính dựa trên số dư của từng mã khách và tùy số dư nợ/có mà nhặt vào bên tài sản hay nguồn vốn, khi đó chương trình cũng sẽ tính số dư tài khoản 131 trên bảng cân đối phát sinh các tài khoản theo khai báo này.
Lựa chọn này giúp dễ dàng đối chiếu số liệu với bảng cân đối kế toán.

Chọn bảng bảng cân đối kế toán để đối chiếu

Bước 2: Xem một số thông tin bổ sung

Xem tổng phát sinh theo tài khoản đối ứng
Tại màn hình xem bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản, di chuyển chuột tới tài khoản muốn xem nhấn “Xem tổng phát sinh theo tk đối ứng”.

Xem chi tiết các chứng từ phát sinh của các tài khoản
Tại màn hình xem bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản, di chuyển chuột tới tài khoản muốn xem nhấn “Chi tiết”.

In, xuất số liệu ra excel
Để in hoặc xuất số liệu ra excel thì chọn biểu tượng “In” hoặc “Kết xuất”.

Bước 3: Kiểm tra khi báo cáo có sai lệch số liệu
Trường hợp báo cáo có sai lệch số liệu, ví dụ bảng cân đối phát sinh không cân, thì có thể thực hiện kiểm tra số liệu tại chức năng: Kiểm tra khi báo cáo sai lệch.