- 1. Chức năng
- Khai báo dự án có theo dõi công nợ. Xem “Khai báo danh mục dự án, công trình”
- Khai báo tài khoản công nợ theo dõi số dư dự án. Xem “Danh mục tk theo dõi số dư dự án”.
- Cập nhật số dư ban đầu theo (dự án, khách hàng), (dự án, nhà cung cấp). Xem “Vào số dư ban đầu của các dự án”.
- Cập nhật số phát sinh theo dự án, khách hàng/nhà cung cấp.
- Thực hiện k/c sang năm sau số dư dự án. Xem “Kết chuyển số dư dự án sang năm sau”.
Chương trình cho phép theo dõi công nợ theo dự án chi tiết theo (tài khoản, dự án, khách hàng/nhà cung cấp).
Các chức năng liên quan đến theo dõi công nợ theo dự án:
- 2. Khai báo dự án có theo dõi công nợ
-
Tại menu “Danh mục dự án, công trình” khai báo dự án có theo dõi số dư công nợ.
- 0 - Không theo dõi số dư công nợ khách hàng/ncc theo dự án: Khi nhập số dư đầu kỳ của các dự án chương trình sẽ bỏ qua trường mã khách.
- 1 - Có theo dõi: Theo dõi số dư công nợ theo dự án. Khi nhập số dư đầu kỳ của các dự án, đối với các tài khoản công nợ sẽ nhập thêm trường mã khách.
Số dư công nợ: Theo dõi công nợ (tài khoản, mã dự án, mã khách/ncc, số dư).
- 3. Khai báo tài khoản công nợ theo dõi số dư theo dự án
-
Khai báo các tài khoản công nợ theo dõi số dư của các dự án tại menu Danh mục tài khoản theo dõi số dư dự án.
Ví dụ: tk 131, 141, 331…
- 4. Vào số dư công nợ ban đầu của các dự án
-
Thực hiện tại menu “Vào số dư ban đầu của các dự án”.
Đối với các dự án theo dõi công nợ theo cả khách hàng/nhà cung cấp thì nhập chi tiết cả theo cả mã khách/nhà cung cấp.
Người sử dụng chỉ phải cập nhật số dư công nợ ban đầu của các dự án một lần khi bắt đầu sử dụng phần mềm.
Đối với số dư công nợ đầu năm của các năm tiếp theo sẽ thực hiện kết chuyển tại menu “Kết chuyển số dư dự án sang năm sau”. - 5. Cập nhật số phát sinh theo dự án, khách hàng/nhà cung cấp
-
Trên các chứng từ nhập mã dự án tại cột “Mã dự án”.
Đối với các doanh nghiệp cập nhật thường xuyên các phát sinh theo dự án thì có thể khai báo lại thứ tự của trường “mã dự án” hiển thị sau trường “tài khoản” hoặc trường “mã kho” ở lưới (grid) nhập số liệu. Xem cách khai báo hiển thị và sắp xếp các trường tại menu “Khai báo hiện/ẩn các trường của màn hình giao dịch”.
- 6. Một số báo cáo theo dõi công nợ theo dự án
-
Có một số báo cáo sau phục vụ theo dõi công nợ theo dự án:
- Dự án, công trình\BC công nợ\Sổ chi tiết công nợ dự án.
- Dự án, công trình\BC công nợ\Bảng cân đối phát sinh công nợ của các dự án.
- Dự án, công trình\BC công nợ\Bảng cân đối phát sinh công nợ của các dự án - lũy kế.
- Dự án, công trình\BC công nợ\Số dư công nợ của các dự án.
- Sổ chi tiết công nợ dự án
- Bảng cân đối phát sinh công nợ của dự án.
- 6.1. Sổ chi tiết công nợ dự án
- Nếu chọn “Kiểu báo cáo là 1 - C.nợ của 1 dự án”
- Nếu chọn “Kiểu báo cáo là 2 - C.nợ của 1 khách hàng”
Màn hình điều kiện lọc
Kiểu báo cáo:
“1 - C.nợ của 1 dự án” thì chương trình lên báo cáo công nợ của các khách hàng/ncc liên quan đến 1 dự án ứng với tk công nợ nhập bên dưới.
“2 - C.nợ của 1 khách hàng” thì chương trình lên báo cáo công nợ của 1 khách hàng/ncc ở các dự án khác nhau ứng với tk công nợ nhập bên dưới.Nhập giá trị các trường cần theo dõi công nợ theo dự án:
Nếu kiểu báo cáo chọn “1 - C.nợ của 1 dự án”: Bắt buộc nhập trường “Tk” và “Mã dự án”.
Nếu kiểu báo cáo chọn “2 - C.nợ của 1 khách hàng”: Bắt buộc nhập trường “Tk” và “Mã khách”.Màn hình hiển thị kết quả tính toán
- 6.2. Bảng cân đối phát sinh công nợ của các dự án
Màn hình điều kiện lọc
Có thể bỏ trống các trường theo dõi công nợ theo dự án (tài khoản, mã dự án, mã khách).
Nếu bỏ trống trường tài khoản thì chương trình sẽ lấy danh sách các tài khoản khai báo tại danh sách các tài khoản theo dõi số dư và là tài khoản công nợ.
Nếu muốn theo dõi cụ thể theo đối tượng nào thì nhập giá trị của trường đó.
Màn hình hiển thị kết quả tính toán
Dưới đây sẽ trình bày ví dụ lập 2 báo cáo:
- 7. Kết chuyển số dư dự án sang năm sau
Thực hiện chuyển số dư theo công nợ của các dự án sang một năm mới.
Thực hiện tại menu “Kết chuyển số dư dự án sang năm sau”.
Sau khi tính toán xong thì chương trình sẽ hiện lên kết quả. Có thể kết xuất kết quả tính toán ra excel khi chọn “Kết xuất”.
